| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 619.00 | 12 372.00 | 2 246.00 | 14 619.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AN Terrains | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AP Constructions | 27 719.00 | 14 492.00 | 13 227.00 | 27 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 765.00 | 16 576.00 | 4 188.00 | 20 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 471.00 | 70 628.00 | 9 843.00 | 80 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 769.00 | 118 249.00 | 422 520.00 | 540 769.00 |
BN En cours de production de biens | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
BT Marchandises | 138 524.00 | | 138 524.00 | 138 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 253.00 | 55 050.00 | 772 203.00 | 827 253.00 |
BZ Autres créances | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
CF Disponibilités | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 529.00 | 55 050.00 | 1 087 479.00 | 1 142 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 297.00 | 173 299.00 | 1 509 999.00 | 1 683 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 961.00 | | | 65 961.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 516 946.00 | 439 172.00 | | 516 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 366.00 | 77 774.00 | | 34 366.00 |
DL TOTAL (I) | 661 329.00 | 626 964.00 | | 661 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 982.00 | 117 079.00 | | 91 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 216.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 491.00 | 487 858.00 | | 555 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 483.00 | 137 894.00 | | 113 483.00 |
EA Autres dettes | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 669.00 | 744 047.00 | | 848 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 999.00 | 1 371 010.00 | | 1 509 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 519.00 | 736 024.00 | | 847 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 499.00 | 99 284.00 | | 1 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 179.00 | 348 287.00 | 2 471 466.00 | 2 123 179.00 |
FG Production vendue services | 285 316.00 | | 285 316.00 | 285 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 495.00 | 348 287.00 | 2 756 782.00 | 2 408 495.00 |
FM Production stockée | | | 62 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 686 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 504.00 | 9 829.00 | | 8 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 414.00 | 7 805.00 | | 9 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 636.00 | 7 221.00 | | 7 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 636.00 | 7 221.00 | | 7 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 946.00 | 1 759.00 | | 42 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 009.00 | 1 759.00 | | 43 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 373.00 | 5 462.00 | | -35 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 14 579.00 | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 582.00 | 2 473 149.00 | | 2 835 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 216.00 | 2 395 376.00 | | 2 801 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 366.00 | 77 774.00 | | 34 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 175.00 | 21 017.00 | | 14 175.00 |