| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 619.00 | 13 969.00 | 650.00 | 14 619.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AN Terrains | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AP Constructions | 27 719.00 | 17 692.00 | 10 027.00 | 27 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 545.00 | 19 943.00 | 1 602.00 | 21 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 489.00 | 78 997.00 | 13 492.00 | 92 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 567.00 | 134 781.00 | 418 786.00 | 553 567.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 215 617.00 | | 215 617.00 | 215 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 683.00 | 30 017.00 | 595 666.00 | 625 683.00 |
BZ Autres créances | 103 733.00 | | 103 733.00 | 103 733.00 |
CF Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 425.00 | | 10 425.00 | 10 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 879.00 | 30 017.00 | 931 863.00 | 961 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 446.00 | 164 797.00 | 1 350 649.00 | 1 515 446.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 551 312.00 | 551 312.00 | | 551 312.00 |
DH Report à nouveau | -137 935.00 | | | -137 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 463.00 | -137 935.00 | | 14 463.00 |
DL TOTAL (I) | 537 857.00 | 523 394.00 | | 537 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 297.00 | 300 516.00 | | 191 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 304.00 | 195.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 756.00 | 453 255.00 | | 354 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 089.00 | 155 483.00 | | 208 089.00 |
EA Autres dettes | 55 345.00 | 99 132.00 | | 55 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 791.00 | 1 008 581.00 | | 812 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 649.00 | 1 531 975.00 | | 1 350 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 525.00 | 849 290.00 | | 683 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 197.00 | 109 457.00 | | 32 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 107.00 | 51 507.00 | 1 991 614.00 | 1 940 107.00 |
FG Production vendue services | 298 960.00 | | 298 960.00 | 298 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 067.00 | 51 507.00 | 2 290 574.00 | 2 239 067.00 |
FM Production stockée | | | -12 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 6 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 677.00 | 6 250.00 | | 12 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 267.00 | 8 938.00 | | 6 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 643.00 | 1 994 975.00 | | 2 311 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 180.00 | 2 132 910.00 | | 2 297 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 463.00 | -137 935.00 | | 14 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 673.00 | | 1 894.00 | 551 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 619.00 | | | 407 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 039.00 | | 1 894.00 | 144 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 808.00 | 7 973.00 | | 126 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 171.00 | 798.00 | | 13 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 637.00 | 7 174.00 | | 113 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 029.00 | | 13.00 | 30 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 029.00 | | 13.00 | 30 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 029.00 | | 13.00 | 30 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 756.00 | 354 756.00 | | 354 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
UX Autres créances clients | 431 251.00 | 431 251.00 | | 431 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 432.00 | 194 432.00 | | 194 432.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 059.00 | 27 793.00 | 116 603.00 | 157 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 840.00 | 739 840.00 | | 739 840.00 |
VW T.V.A. | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 791.00 | 683 525.00 | 116 603.00 | 812 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | 11 800.00 | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 184.00 | 19 617.00 | | 26 184.00 |
ST Autres comptes | 180 876.00 | 179 577.00 | | 180 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 512.00 | 100 410.00 | | 62 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 20 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 99 617.00 | 123 312.00 | | 99 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 987.00 | 6 199.00 | | 9 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 269.00 | 17 999.00 | | 15 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 021.00 | 328 802.00 | | 315 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 316.00 | 140 097.00 | | 75 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 189.00 | 422 916.00 | | 369 189.00 |