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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 531.00 | 12 562.00 | 133 969.00 | 146 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 995.00 | 13 450.00 | 144 545.00 | 157 995.00 |
BT Marchandises | 3 879 942.00 | | 3 879 942.00 | 3 879 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 83 168.00 | | 83 168.00 | 83 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 456 387.00 | | 4 456 387.00 | 4 456 387.00 |
CF Disponibilités | 992 409.00 | | 992 409.00 | 992 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546 906.00 | | 9 546 906.00 | 9 546 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 704 901.00 | 13 450.00 | 9 691 451.00 | 9 704 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 080 120.00 | | | -4 080 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 423.00 | | | 131 423.00 |
DL TOTAL (I) | -3 940 313.00 | | | -3 940 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588 124.00 | | | 3 588 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 631 764.00 | | | 13 631 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 691 451.00 | | | 9 691 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 631 764.00 | | | 13 631 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 602.00 | | | 812 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 179.00 | | | 681 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 423.00 | | | 131 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 588 124.00 | 3 588 124.00 | | 3 588 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 518.00 | 218 168.00 | 10 350.00 | 228 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 631 764.00 | 13 631 764.00 | | 13 631 764.00 |