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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 712.00 | 24 368.00 | 170 344.00 | 194 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 176.00 | 25 256.00 | 180 920.00 | 206 176.00 |
BT Marchandises | 3 879 942.00 | | 3 879 942.00 | 3 879 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 354 880.00 | | 4 354 880.00 | 4 354 880.00 |
CF Disponibilités | 915 399.00 | | 915 398.00 | 915 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 504 176.00 | | 9 504 176.00 | 9 504 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 710 352.00 | 25 256.00 | 9 685 096.00 | 9 710 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 948 697.00 | | | -3 948 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 966.00 | | | 131 966.00 |
DL TOTAL (I) | -3 808 347.00 | | | -3 808 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 289.00 | | | 10 000 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 913.00 | | | 2 624 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
EA Autres dettes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 493 443.00 | | | 13 493 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 685 096.00 | | | 9 685 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 493 443.00 | | | 13 493 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 375.00 | | 639 375.00 | 639 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 375.00 | | 639 375.00 | 639 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 160.00 | | | 749 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 194.00 | | | 617 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 966.00 | | | 131 966.00 |