| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 614 642.00 | 138 466 943.00 | 147 698.00 | 138 614 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 670 611.00 | 120 193.00 | 550 418.00 | 670 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 954.00 | 22 569.00 | 385.00 | 22 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 054.00 | 74 460.00 | 8 593.00 | 83 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 433 251.00 | 138 725 156.00 | 708 095.00 | 139 433 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 020.00 | 7 930.00 | 2 538 090.00 | 2 546 020.00 |
BZ Autres créances | 1 704 822.00 | | 1 704 822.00 | 1 704 822.00 |
CF Disponibilités | 12 943 652.00 | | 12 943 652.00 | 12 943 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 214 434.00 | 7 930.00 | 17 206 504.00 | 17 214 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 651 112.00 | 138 733 086.00 | 17 918 026.00 | 156 651 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 685 769.00 | 1 531 650.00 | | 1 685 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 691.00 | 154 119.00 | | -143 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 724.00 | 1 807 416.00 | | 1 663 724.00 |
DP Provisions pour risques | 3 541.00 | 264.00 | | 3 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 541.00 | 264.00 | | 3 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 902 851.00 | 9 696 306.00 | | 12 902 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 773.00 | 678 973.00 | | 766 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 410.00 | 1 938 649.00 | | 2 025 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 286.00 | 404 599.00 | | 443 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 676.00 | | |
EA Autres dettes | 112 440.00 | 10 985.00 | | 112 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 250 760.00 | 12 742 187.00 | | 16 250 760.00 |
ED (V) | | 11 899.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 918 026.00 | 14 561 766.00 | | 17 918 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 877 049.00 | 1 027 908.00 | 3 904 957.00 | 2 877 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 049.00 | 1 027 908.00 | 3 904 957.00 | 2 877 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 700 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 758 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 467 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 602 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 076 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 526 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 450.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 240.00 | 60.00 | | 8 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 240.00 | 60.00 | | 8 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 240.00 | -60.00 | | -8 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 363.00 | -57 259.00 | | 75 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 473 699.00 | 14 866 412.00 | | 12 473 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 617 391.00 | 14 712 293.00 | | 12 617 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 691.00 | 154 119.00 | | -143 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 649 315.00 | | 4 804 538.00 | 134 649 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 613.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 602.00 | 139 433 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 989.00 | 139 326 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 548 113.00 | | 4 790 119.00 | 134 548 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 189.00 | | 5 819.00 | 100 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | 8 600.00 | 1 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 615 724.00 | 4 602 924.00 | | 132 615 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 523 829.00 | 4 597 790.00 | | 132 523 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 895.00 | 5 135.00 | | 91 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264.00 | 7 053.00 | 3 776.00 | 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 253 545.00 | 1 076 282.00 | 823 319.00 | 1 253 545.00 |
6T Sur comptes clients | 48 143.00 | | 40 213.00 | 48 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 688.00 | 1 076 282.00 | 863 532.00 | 1 301 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 301 951.00 | 1 083 335.00 | 867 308.00 | 1 301 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076 262.00 | 863 532.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 053.00 | 3 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 410.00 | 2 025 410.00 | | 2 025 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 983.00 | 100 502.00 | 4 481.00 | 104 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 578.00 | 124 578.00 | | 124 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 339.00 | | | 2 529 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
VB T. V. A. | 211 453.00 | | | 211 453.00 |
VC Groupe et associés | 923 000.00 | | | 923 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 902 851.00 | 12 902 851.00 | | 12 902 851.00 |
VI Groupe et associés | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VP Divers | 495 009.00 | | | 495 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 782.00 | 4 255 101.00 | 16 681.00 | 4 271 782.00 |
VW T.V.A. | 177 492.00 | 177 492.00 | | 177 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 483 987.00 | 15 479 506.00 | 4 481.00 | 15 483 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |