| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 434 458.00 | 154 161 827.00 | 272 632.00 | 154 434 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 088.00 | 55 530.00 | 85 559.00 | 141 088.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 346.00 | 28 142.00 | 2 203.00 | 30 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 413.00 | 81 661.00 | 1 753.00 | 83 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 718 305.00 | 154 327 160.00 | 391 147.00 | 154 718 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 682.00 | 17 629.00 | 1 387 054.00 | 1 404 682.00 |
BZ Autres créances | 1 574 665.00 | | 1 574 665.00 | 1 574 665.00 |
CF Disponibilités | 24 141 296.00 | | 24 141 296.00 | 24 141 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 127 936.00 | 17 629.00 | 27 110 307.00 | 27 127 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 846 242.00 | 154 344 788.00 | 27 501 454.00 | 181 846 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 694.00 | 68 694.00 | | 68 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 354.00 | 1 565 579.00 | | 1 487 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 090.00 | -78 226.00 | | -111 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 911.00 | 1 609 001.00 | | 1 497 911.00 |
DP Provisions pour risques | 2 613.00 | 62 068.00 | | 2 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 613.00 | 62 068.00 | | 2 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 936 479.00 | 23 348 835.00 | | 23 936 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 338.00 | 115 416.00 | | 66 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 161.00 | 1 420 299.00 | | 1 460 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 450.00 | 602 005.00 | | 358 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
EA Autres dettes | 65 721.00 | 67 320.00 | | 65 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 000 725.00 | 25 553 874.00 | | 26 000 725.00 |
ED (V) | 205.00 | | | 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 501 454.00 | 27 224 943.00 | | 27 501 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 204.00 | 750 701.00 | 2 966 905.00 | 2 216 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 204.00 | 750 701.00 | 2 966 905.00 | 2 216 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 662 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 651 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 846.00 | -111 186.00 | | -58 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886 911.00 | 10 967 393.00 | | 7 886 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998 001.00 | 11 045 619.00 | | 7 998 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 090.00 | -78 226.00 | | -111 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 746 140.00 | | 2 860 466.00 | 152 746 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888 300.00 | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 300.00 | 154 718 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 575 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 730 089.00 | | 2 845 457.00 | 151 730 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 750.00 | | 1 009.00 | 112 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 300.00 | | 14 000.00 | 903 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 563 260.00 | 2 506 765.00 | | 149 563 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 456 198.00 | 2 504 024.00 | | 149 456 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 062.00 | 2 741.00 | | 107 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 068.00 | 1 453.00 | 60 908.00 | 62 068.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 876 606.00 | 651 622.00 | 271 094.00 | 1 876 606.00 |
6T Sur comptes clients | 14 629.00 | 3 000.00 | | 14 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891 235.00 | 654 622.00 | 271 094.00 | 1 891 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953 303.00 | 656 075.00 | 332 002.00 | 1 953 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 161.00 | 1 460 161.00 | | 1 460 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 757.00 | 130 276.00 | | 134 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 417.00 | 113 417.00 | | 113 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 754.00 | 1 386 754.00 | | 1 386 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
VB T. V. A. | 277 499.00 | 277 499.00 | | 277 499.00 |
VC Groupe et associés | 857 270.00 | 857 270.00 | | 857 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 936 479.00 | 23 936 479.00 | | 23 936 479.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VP Divers | 397 325.00 | 397 325.00 | | 397 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 015 639.00 | 2 997 711.00 | 17 929.00 | 3 015 639.00 |
VW T.V.A. | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 934 388.00 | 25 929 906.00 | | 25 934 388.00 |