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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 598.00 | 74 217.00 | 25 380.00 | 99 598.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 480.00 | 74 217.00 | 40 262.00 | 114 480.00 |
060 Stock marchandises | 28 151.00 | 2 094.00 | 26 056.00 | 28 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
072 Créances – Autres | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
084 Disponibilités | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 287.00 | 2 094.00 | 89 192.00 | 91 287.00 |
110 Total général Actif | 205 767.00 | 76 312.00 | 129 455.00 | 205 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 110.00 | | | 149 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 219.00 | | | 61 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
242 Autres charges externes. | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
252 Charges sociales | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 687.00 | | | 137 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 778.00 | | | 17 778.00 |