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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 243.00 | 83 491.00 | 20 751.00 | 104 243.00 |
040 Immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 126.00 | 83 491.00 | 35 634.00 | 119 126.00 |
060 Stock marchandises | 18 234.00 | 2 094.00 | 16 139.00 | 18 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 069.00 | 2 094.00 | 59 974.00 | 62 069.00 |
110 Total général Actif | 181 195.00 | 85 586.00 | 95 609.00 | 181 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
230 Autres produits | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
242 Autres charges externes. | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
252 Charges sociales | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 743.00 | | | 13 743.00 |