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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 706.00 | 12 763.00 | 2 943.00 | 15 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 964.00 | | 146 964.00 | 146 964.00 |
CF Disponibilités | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 129.00 | | 180 129.00 | 180 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 835.00 | 12 763.00 | 183 072.00 | 195 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 158 704.00 | 152 972.00 | | 158 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 732.00 | 5 732.00 | | 6 732.00 |
DL TOTAL (I) | 173 686.00 | 166 954.00 | | 173 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 727.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764.00 | 3 888.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 386.00 | 9 606.00 | | 9 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 072.00 | 176 560.00 | | 183 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 011.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 327.00 | 49 885.00 | | 52 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 595.00 | 44 153.00 | | 45 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 732.00 | 5 732.00 | | 6 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |