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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 706.00 | 12 763.00 | 2 943.00 | 15 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 244.00 | | 167 244.00 | 167 244.00 |
CF Disponibilités | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 582.00 | | 197 582.00 | 197 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 288.00 | 12 763.00 | 200 525.00 | 213 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 088.00 | 168 033.00 | | 174 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483.00 | 6 055.00 | | 3 483.00 |
DL TOTAL (I) | 185 821.00 | 182 338.00 | | 185 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 242.00 | 3 992.00 | | 5 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 668.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 809.00 | 2 968.00 | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 704.00 | 8 627.00 | | 14 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 525.00 | 190 966.00 | | 200 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 807.00 | 50 831.00 | | 47 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 325.00 | 44 775.00 | | 44 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483.00 | 6 055.00 | | 3 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UX Autres créances clients | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |