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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 862.00 | 14 638.00 | 224.00 | 14 862.00 |
040 Immobilisations financières | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 803.00 | 14 638.00 | 70 165.00 | 84 803.00 |
060 Stock marchandises | 247 925.00 | 9 757.00 | 238 168.00 | 247 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
072 Créances – Autres | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
084 Disponibilités | 146 081.00 | | 146 081.00 | 146 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 539.00 | 9 757.00 | 439 782.00 | 449 539.00 |
110 Total général Actif | 534 342.00 | 24 395.00 | 509 946.00 | 534 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 213 131.00 | | | 213 131.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 306.00 | | | 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 764.00 | | | 764.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 509.00 | | | 453 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 201.00 | | | 285 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 412.00 | | | -58 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
242 Autres charges externes. | 96 950.00 | | | 96 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
252 Charges sociales | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 239.00 | | | 239.00 |
262 Autres charges | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 111.00 | | | 411 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 970.00 | | | 35 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 019.00 | | | 84 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |