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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 808.00 | 14 862.00 | 72 945.00 | 87 808.00 |
BT Marchandises | 229 925.00 | 9 757.00 | 220 168.00 | 229 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BZ Autres créances | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CF Disponibilités | 137 056.00 | | 137 056.00 | 137 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 096.00 | 9 757.00 | 411 339.00 | 421 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 904.00 | 24 619.00 | 484 285.00 | 508 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 919.00 | 135 949.00 | | 171 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 985.00 | 35 969.00 | | 3 985.00 |
DL TOTAL (I) | 184 705.00 | 180 719.00 | | 184 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 385.00 | 262 743.00 | | 235 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 942.00 | 20 231.00 | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 580.00 | 329 227.00 | | 299 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 285.00 | 509 946.00 | | 484 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 580.00 | | | 299 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 5 838.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 501.00 | 453 508.00 | | 397 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 515.00 | 417 539.00 | | 393 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 986.00 | 35 969.00 | | 3 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 803.00 | | | 84 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 638.00 | 224.00 | | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 224.00 | | 14 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 385.00 | 235 385.00 | | 235 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
UX Autres créances clients | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VI Groupe et associés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 061.00 | 54 115.00 | 42 946.00 | 97 061.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 580.00 | 299 580.00 | | 299 580.00 |