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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 421.00 | 21 416.00 | 9 005.00 | 30 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 031.00 | 26 142.00 | 9 889.00 | 36 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CF Disponibilités | 155 445.00 | | 155 445.00 | 155 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 031.00 | | 199 031.00 | 199 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 062.00 | 26 142.00 | 208 920.00 | 235 062.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 412.00 | -111 668.00 | | -19 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 952.00 | 92 256.00 | | 38 952.00 |
DL TOTAL (I) | 58 741.00 | 19 788.00 | | 58 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 570.00 | 62 072.00 | | 45 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 288.00 | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 892.00 | 21 336.00 | | 21 892.00 |
EA Autres dettes | 75 755.00 | 6 008.00 | | 75 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 180.00 | 95 702.00 | | 150 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 920.00 | 115 490.00 | | 208 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 012.00 | | 228 012.00 | 228 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 012.00 | | 228 012.00 | 228 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 661.00 | 222 426.00 | | 229 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 709.00 | 130 169.00 | | 190 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 952.00 | 92 256.00 | | 38 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 693.00 | | 6 339.00 | 29 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 808.00 | | 6 339.00 | 28 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 543.00 | 1 599.00 | | 24 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 543.00 | 1 599.00 | | 24 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VW T.V.A. | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 180.00 | 150 180.00 | | 150 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |