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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 4 746.00 | 504.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 035.00 | 23 600.00 | 11 434.00 | 35 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 169.00 | 28 346.00 | 12 823.00 | 41 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 118 346.00 | | 118 346.00 | 118 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 685.00 | | 123 685.00 | 123 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 854.00 | 28 346.00 | 136 508.00 | 164 854.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 541.00 | -19 412.00 | | 19 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 838.00 | 38 952.00 | | -1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 56 903.00 | 58 741.00 | | 56 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 146.00 | 45 570.00 | | 40 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 6 963.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 314.00 | 21 892.00 | | 9 314.00 |
EA Autres dettes | 27 505.00 | 75 755.00 | | 27 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 605.00 | 150 180.00 | | 79 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 508.00 | 208 920.00 | | 136 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 786.00 | | 192 786.00 | 192 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 786.00 | | 192 786.00 | 192 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 1 997.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 816.00 | 229 661.00 | | 193 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 654.00 | 190 709.00 | | 195 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 838.00 | 38 952.00 | | -1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 031.00 | | 5 138.00 | 36 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | | 5 138.00 | 35 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 142.00 | 2 204.00 | | 26 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 142.00 | 2 204.00 | | 26 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |