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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 386.00 | 147 842.00 | 40 545.00 | 188 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 014.00 | 66 149.00 | 29 864.00 | 96 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 125.00 | 215 971.00 | 102 154.00 | 318 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BT Marchandises | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 411.00 | 22 798.00 | 386 613.00 | 409 411.00 |
BZ Autres créances | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 166.00 | 22 798.00 | 471 369.00 | 494 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 291.00 | 238 769.00 | 573 522.00 | 812 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 162 912.00 | 147 236.00 | | 162 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510.00 | 15 676.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | 179 672.00 | 171 162.00 | | 179 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 049.00 | 37 096.00 | | 76 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 008.00 | 32 552.00 | | 28 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 150.00 | 106 360.00 | | 203 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 565.00 | 78 783.00 | | 86 565.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 35 652.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 850.00 | 290 444.00 | | 393 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 522.00 | 461 606.00 | | 573 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 299.00 | 290 444.00 | | 357 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 174.00 | | 780 174.00 | 780 174.00 |
FG Production vendue services | 265 369.00 | | 265 369.00 | 265 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 543.00 | | 1 045 543.00 | 1 045 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 600.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 100.00 | 10 267.00 | | 54 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 900.00 | 10 267.00 | | 55 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 4 381.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 936.00 | 4 381.00 | | 15 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 964.00 | 5 886.00 | | 39 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 062.00 | 1 020 996.00 | | 1 109 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 552.00 | 1 005 320.00 | | 1 100 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 510.00 | 15 676.00 | | 8 510.00 |