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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 310.00 | 97 304.00 | 39 006.00 | 136 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 814.00 | 60 605.00 | 47 209.00 | 107 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 354.00 | 159 394.00 | 117 960.00 | 277 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 869.00 | 39 510.00 | 174 359.00 | 213 869.00 |
BZ Autres créances | 64 140.00 | | 64 140.00 | 64 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 249.00 | 39 510.00 | 308 740.00 | 348 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 604.00 | 198 904.00 | 426 700.00 | 625 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 133 707.00 | 127 949.00 | | 133 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 737.00 | 5 758.00 | | 36 737.00 |
DL TOTAL (I) | 178 693.00 | 141 957.00 | | 178 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 790.00 | 103 408.00 | | 23 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 290.00 | 22 426.00 | | 11 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 906.00 | 105 547.00 | | 153 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 004.00 | 45 329.00 | | 59 004.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 55.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 006.00 | 276 764.00 | | 248 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 700.00 | 418 720.00 | | 426 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 037.00 | 262 997.00 | | 245 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 160.00 | | 56 501.00 | 247 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 307.00 | 277 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 307.00 | 244 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 930.00 | | 56 501.00 | 213 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 077.00 | 14 833.00 | 19 016.00 | 157 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 592.00 | 14 833.00 | 19 016.00 | 155 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 798.00 | 38 504.00 | 21 792.00 | 22 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 798.00 | 38 504.00 | 21 792.00 | 22 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 798.00 | 38 504.00 | 21 792.00 | 22 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 504.00 | 21 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 147 498.00 | 147 498.00 | | 147 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 371.00 | 66 371.00 | | 66 371.00 |
VB T. V. A. | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 593.00 | 290 593.00 | 2 969.00 | 290 593.00 |