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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 319.00 | 36 907.00 | 14 411.00 | 51 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 319.00 | 36 907.00 | 116 411.00 | 153 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
084 Disponibilités | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
110 Total général Actif | 171 157.00 | 36 907.00 | 134 250.00 | 171 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 575.00 | |
134 Report à nouveau | | | 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 695.00 | | | 86 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
252 Charges sociales | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 319.00 | | | 153 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |