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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 243.00 | 41 882.00 | 11 361.00 | 53 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 243.00 | 41 882.00 | 113 361.00 | 155 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
072 Créances – Autres | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
084 Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
110 Total général Actif | 170 170.00 | 41 882.00 | 128 289.00 | 170 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 392.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 237.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 598.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
230 Autres produits | 873.00 | | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 912.00 | | | 102 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
252 Charges sociales | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 319.00 | | | 153 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |