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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 742.00 | 8 016.00 | 4 726.00 | 12 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 827.00 | 8 016.00 | 786 811.00 | 794 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BZ Autres créances | 225 159.00 | | 225 159.00 | 225 159.00 |
CF Disponibilités | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 131.00 | | 302 131.00 | 302 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 959.00 | 8 016.00 | 1 088 943.00 | 1 096 959.00 |
CU Autres participations | 782 085.00 | | 782 085.00 | 782 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 208.00 | | | 223 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 508 362.00 | | | 508 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
DK Provisions réglementées | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DL TOTAL (I) | 818 910.00 | | | 818 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 516.00 | | | 174 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 032.00 | | | 270 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 943.00 | | | 1 088 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 168.00 | | | 187 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 287.00 | | 165 287.00 | 165 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 287.00 | | 165 287.00 | 165 287.00 |
FQ Autres produits | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 761.00 | | | -11 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 994.00 | | | 396 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 071.00 | | | 346 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 922.00 | | | 50 922.00 |