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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 1 441.00 | 3 343.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 578.00 | 43 512.00 | 72 065.00 | 115 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 248.00 | 44 954.00 | 859 294.00 | 904 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 576.00 | | 80 576.00 | 80 576.00 |
BZ Autres créances | 595 206.00 | | 595 206.00 | 595 206.00 |
CF Disponibilités | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 808.00 | | 750 808.00 | 750 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 056.00 | 44 954.00 | 1 610 102.00 | 1 655 056.00 |
CU Autres participations | 783 085.00 | | 783 085.00 | 783 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 208.00 | | | 223 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
DG Autres réserves | 736 158.00 | | | 736 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 657.00 | | | 321 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400.00 | | | 400.00 |
DK Provisions réglementées | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 842.00 | | | 1 317 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 047.00 | | | 44 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 693.00 | | | 165 693.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 260.00 | | | 292 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 102.00 | | | 1 610 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 216.00 | | | 289 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 221.00 | | 661 221.00 | 661 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 221.00 | | 661 221.00 | 661 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 176.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 299.00 | | | 877 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 641.00 | | | 555 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 657.00 | | | 321 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 924.00 | | 34 728.00 | 871 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 904 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 115 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | 3 370.00 | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 624.00 | | 30 358.00 | 87 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 885.00 | | 1 000.00 | 782 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 182.00 | 21 176.00 | 2 404.00 | 26 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 976.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 716.00 | 20 200.00 | 2 404.00 | 25 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 693.00 | 165 693.00 | | 165 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 80 577.00 | 80 577.00 | | 80 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 264.00 | 24 220.00 | 3 044.00 | 27 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 206.00 | 595 206.00 | | 595 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 234.00 | 688 514.00 | 720.00 | 689 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 260.00 | 289 216.00 | 3 044.00 | 292 260.00 |