|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 132.00 | 3 418.00 | 714.00 | 4 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 463.00 | 15 263.00 | 14 200.00 | 29 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 595.00 | 18 681.00 | 44 913.00 | 63 595.00 |
060 Stock marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
110 Total général Actif | 85 213.00 | 18 681.00 | 66 532.00 | 85 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 145.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 514.00 | 54 645.00 | | 72 514.00 |
230 Autres produits | 1 693.00 | 8 100.00 | | 1 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 207.00 | 62 745.00 | | 74 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 084.00 | 21 000.00 | | 31 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | 13 719.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 17 467.00 | 17 262.00 | | 17 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 238.00 | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 139.00 | 8 045.00 | | 8 139.00 |
252 Charges sociales | 2 800.00 | 2 832.00 | | 2 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 191.00 | 2 579.00 | | 3 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 976.00 | 66 676.00 | | 63 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 231.00 | -3 931.00 | | 10 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 398.00 | 5.00 | | 1 398.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 985.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 506.00 | 9.00 | | 2 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 222.00 | -4 920.00 | | 8 222.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 362.00 | | | 7 362.00 |