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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 463.00 | 19 886.00 | 9 577.00 | 29 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 595.00 | 24 017.00 | 39 577.00 | 63 595.00 |
060 Stock marchandises | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
110 Total général Actif | 90 973.00 | 24 017.00 | 66 956.00 | 90 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 600.00 | 69 439.00 | | 64 600.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 912.00 | 69 439.00 | | 64 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 451.00 | 28 046.00 | | 28 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -668.00 | 1 040.00 | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 17 095.00 | 16 602.00 | | 17 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 724.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 345.00 | 8 232.00 | | 8 345.00 |
252 Charges sociales | 3 197.00 | 3 157.00 | | 3 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 607.00 | 2 729.00 | | 2 607.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 843.00 | 60 532.00 | | 59 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 069.00 | 8 907.00 | | 5 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 102.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 639.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 508.00 | 8 369.00 | | 4 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 766.00 | | | 6 766.00 |