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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 134.00 | 37 910.00 | 18 223.00 | 56 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 967.00 | 19 834.00 | 132.00 | 19 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 602.00 | 57 744.00 | 21 858.00 | 79 602.00 |
BT Marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BZ Autres créances | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CF Disponibilités | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 796.00 | 57 744.00 | 68 051.00 | 125 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 27 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 497.00 | 289.00 | | 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776.00 | 2 207.00 | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 32 373.00 | 30 597.00 | | 32 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 111.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 429.00 | 16 257.00 | | 18 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 8 587.00 | | 9 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | 8 227.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 677.00 | 33 183.00 | | 35 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 051.00 | 63 780.00 | | 68 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 377.00 | 169 958.00 | | 163 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 601.00 | 167 750.00 | | 161 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776.00 | 2 207.00 | | 1 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 882.00 | | 4 720.00 | 74 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 731.00 | | 3 370.00 | 72 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 151.00 | | 1 350.00 | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 927.00 | 5 816.00 | | 51 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 927.00 | 5 816.00 | | 51 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 981.00 | 6 530.00 | 3 451.00 | 9 981.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |