| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 129.00 | 49 916.00 | 7 212.00 | 57 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 786.00 | 20 674.00 | 3 112.00 | 23 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 557.00 | 70 591.00 | 13 966.00 | 84 557.00 |
BT Marchandises | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 098.00 | 70 591.00 | 137 507.00 | 208 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 33 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | 501.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 096.00 | 25 172.00 | | 20 096.00 |
DL TOTAL (I) | 79 870.00 | 59 773.00 | | 79 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 100.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 509.00 | 18 565.00 | | 26 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 10 282.00 | | 13 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 874.00 | 5 196.00 | | 17 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 636.00 | 34 145.00 | | 57 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 507.00 | 93 919.00 | | 137 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 636.00 | 34 146.00 | | 57 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 470.00 | 163 768.00 | | 207 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 373.00 | 138 595.00 | | 187 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 096.00 | 25 172.00 | | 20 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 097.00 | | 2 683.00 | 83 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 84 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 80 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 596.00 | | 2 543.00 | 79 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | 140.00 | 3 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 032.00 | 2 782.00 | 1 223.00 | 69 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 032.00 | 2 782.00 | 1 223.00 | 69 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647.00 | 2 055.00 | 3 591.00 | 5 647.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |