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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 523.00 | 55 768.00 | 8 755.00 | 64 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 20 385.00 | 2 385.00 | 22 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 486.00 | 76 153.00 | 16 333.00 | 92 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BZ Autres créances | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
CF Disponibilités | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 654.00 | | 86 654.00 | 86 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 140.00 | 76 153.00 | 102 987.00 | 179 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 965.00 | -266 097.00 | | -303 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 924.00 | -37 868.00 | | -24 924.00 |
DL TOTAL (I) | -327 889.00 | -302 965.00 | | -327 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 365.00 | 165 104.00 | | 172 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 814.00 | 121 622.00 | | 125 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 198.00 | 109 200.00 | | 126 198.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 152.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 876.00 | 396 079.00 | | 430 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 987.00 | 93 114.00 | | 102 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 309.00 | | | 168 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 296 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 197.00 | |
GE Autres charges | | | 4 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 3 000.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | 3 000.00 | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 3 000.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 632.00 | 273 990.00 | | 323 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 556.00 | 311 858.00 | | 348 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 924.00 | -37 868.00 | | -24 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 956.00 | 11 197.00 | | 64 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 956.00 | 11 197.00 | | 64 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 814.00 | 49 427.00 | 76 387.00 | 125 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 865.00 | 67 109.00 | 111 756.00 | 178 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
VP Divers | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 198.00 | 51 774.00 | 74 424.00 | 126 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 186.00 | 38 607.00 | 12 578.00 | 51 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 876.00 | 168 309.00 | 262 567.00 | 430 876.00 |