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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 767.00 | 64 652.00 | 1 115.00 | 65 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 253.00 | 23 110.00 | 11 144.00 | 34 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 642.00 | 87 762.00 | 16 881.00 | 104 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BZ Autres créances | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 962.00 | | 71 962.00 | 71 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 605.00 | 87 762.00 | 88 843.00 | 176 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 971.00 | -328 889.00 | | -351 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 375.00 | -23 081.00 | | 266 375.00 |
DL TOTAL (I) | -84 595.00 | -350 971.00 | | -84 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 183 253.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 377.00 | 139 405.00 | | 68 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 260.00 | 109 882.00 | | 104 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 438.00 | 432 539.00 | | 173 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 843.00 | 81 569.00 | | 88 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -30 120.00 | 285 571.00 | | -30 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 388 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 782.00 | 13 654.00 | | 44 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 882.00 | | | 210 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 664.00 | 13 654.00 | | 255 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 13 489.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 13 489.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 393.00 | 164.00 | | 254 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 221.00 | 380 478.00 | | 653 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 846.00 | 403 560.00 | | 386 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 375.00 | -23 081.00 | | 266 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 293.00 | 1 297.00 | 828.00 | 87 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 293.00 | 1 297.00 | 828.00 | 87 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 377.00 | 38 175.00 | 30 202.00 | 68 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 260.00 | 42 661.00 | 61 599.00 | 104 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | -110 955.00 | 111 757.00 | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 547.00 | 17 404.00 | 5 143.00 | 22 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 882.00 | 27 116.00 | 7 765.00 | 34 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 438.00 | -30 120.00 | 203 558.00 | 173 438.00 |