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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 128.00 | 78 808.00 | 11 320.00 | 90 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 062.00 | 22 484.00 | 7 577.00 | 30 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 529.00 | 101 292.00 | 54 237.00 | 155 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BZ Autres créances | 487 358.00 | | 487 358.00 | 487 358.00 |
CF Disponibilités | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 703.00 | | 574 703.00 | 574 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 232.00 | 101 292.00 | 628 940.00 | 730 232.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 565.00 | | | 414 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 307.00 | 211 005.00 | | 234 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 783.00 | 23 302.00 | | 13 783.00 |
DL TOTAL (I) | 249 090.00 | 235 307.00 | | 249 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 171.00 | 180 650.00 | | 189 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 667.00 | 191 882.00 | | 190 667.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 143.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 850.00 | 372 710.00 | | 379 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 940.00 | 608 017.00 | | 628 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 919.00 | | | 206 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 718 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 718 381.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 4 472.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 060.00 | 709 726.00 | | 754 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 277.00 | 686 424.00 | | 740 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 783.00 | 23 302.00 | | 13 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 998.00 | | | 122 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 189.00 | | | 120 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 565.00 | 15 727.00 | | 85 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 565.00 | 15 727.00 | | 85 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 171.00 | 114 995.00 | 74 176.00 | 189 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
UX Autres créances clients | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
VP Divers | 487 358.00 | | | 487 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 667.00 | 91 924.00 | 98 743.00 | 190 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 927.00 | 101 022.00 | 449 905.00 | 550 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 850.00 | 206 919.00 | 172 931.00 | 379 850.00 |