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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 288.00 | 84 269.00 | 8 019.00 | 92 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 744.00 | 27 942.00 | 1 801.00 | 29 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 000.00 | 112 212.00 | 44 788.00 | 157 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BZ Autres créances | 302 628.00 | | 302 628.00 | 302 628.00 |
CF Disponibilités | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 469.00 | | 392 469.00 | 392 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 469.00 | 112 212.00 | 437 257.00 | 549 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 834.00 | 247 990.00 | | 60 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 295.00 | 62 843.00 | | 108 295.00 |
DL TOTAL (I) | 170 228.00 | 311 934.00 | | 170 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 453.00 | 133 595.00 | | 75 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 461.00 | 144 389.00 | | 149 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 060.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 028.00 | 280 167.00 | | 267 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 257.00 | 592 101.00 | | 437 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 105.00 | 122 272.00 | | 165 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 801 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 118.00 | 19 264.00 | | 39 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 118.00 | 19 264.00 | | 39 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 10 493.00 | | 1 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 10 903.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 167.00 | 8 361.00 | | 37 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 792.00 | 753 250.00 | | 851 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 497.00 | 690 406.00 | | 743 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 295.00 | 62 843.00 | | 108 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 644.00 | 2 886.00 | 318.00 | 109 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 644.00 | 2 886.00 | 318.00 | 109 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 453.00 | 46 187.00 | 29 266.00 | 75 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 461.00 | 76 804.00 | 72 657.00 | 149 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
UX Autres créances clients | 9 566.00 | 7 379.00 | 2 187.00 | 9 566.00 |
VP Divers | 302 628.00 | 298 168.00 | 4 460.00 | 302 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 410.00 | 306 794.00 | 41 615.00 | 348 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 028.00 | 165 105.00 | 101 923.00 | 267 028.00 |