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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 16 550.00 | 3 450.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 196.00 | 186 735.00 | 27 461.00 | 214 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 659.00 | 22 060.00 | 1 599.00 | 23 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 145.00 | 225 345.00 | 56 800.00 | 282 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
BZ Autres créances | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
CF Disponibilités | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 309.00 | | 217 309.00 | 217 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 454.00 | 225 345.00 | 274 109.00 | 499 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 348.00 | -246 395.00 | | -278 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 382.00 | -31 953.00 | | 21 382.00 |
DL TOTAL (I) | -255 966.00 | -277 348.00 | | -255 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 180.00 | 13 451.00 | | 27 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 975.00 | 311 715.00 | | 291 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 920.00 | 206 487.00 | | 210 920.00 |
EA Autres dettes | | 1 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 075.00 | 533 452.00 | | 530 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 109.00 | 256 104.00 | | 274 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 806 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 806 618.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 963.00 | |
GE Autres charges | | | 14 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 867.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 621.00 | 826 964.00 | | 881 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 239.00 | 858 917.00 | | 860 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 382.00 | -31 953.00 | | 21 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 382.00 | 32 963.00 | | 192 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | 2 000.00 | | 14 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 832.00 | 30 963.00 | | 177 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 975.00 | 78 453.00 | 213 522.00 | 291 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
UX Autres créances clients | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
VP Divers | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 920.00 | 94 075.00 | 116 845.00 | 210 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 215.00 | 85 051.00 | 93 163.00 | 178 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 075.00 | 199 708.00 | 330 367.00 | 530 075.00 |