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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 589.00 | 204 736.00 | 9 853.00 | 214 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 747.00 | 248 018.00 | 32 729.00 | 280 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BZ Autres créances | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
CF Disponibilités | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 922.00 | | 136 922.00 | 136 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 670.00 | 248 018.00 | 169 652.00 | 417 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 382.00 | -256 966.00 | | -248 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 950.00 | 8 584.00 | | 99 950.00 |
DL TOTAL (I) | -147 432.00 | -247 382.00 | | -147 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 843.00 | 308 520.00 | | 173 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 241.00 | 155 805.00 | | 143 241.00 |
EA Autres dettes | | 2 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 083.00 | 466 589.00 | | 317 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 652.00 | 219 208.00 | | 169 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 504.00 | 170 956.00 | | 139 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 870.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 18 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 749.00 | 31 843.00 | | 87 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 803.00 | 31 843.00 | | 89 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 380.00 | 14 773.00 | | 36 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 434.00 | 14 773.00 | | 38 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 369.00 | 17 070.00 | | 51 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 726.00 | 836 112.00 | | 934 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 776.00 | 827 528.00 | | 834 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 950.00 | 8 584.00 | | 99 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 596.00 | | 10 583.00 | 277 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 054.00 | 22 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 431.00 | 280 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 377.00 | 237 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 673.00 | | 10 575.00 | 232 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 923.00 | | 7.00 | 24 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 215.00 | 2 180.00 | 5 377.00 | 251 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 550.00 | 1 450.00 | | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 665.00 | 730.00 | 5 377.00 | 232 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 843.00 | 78 961.00 | 94 882.00 | 173 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
UX Autres créances clients | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 241.00 | 60 544.00 | 82 697.00 | 143 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 121.00 | 32 334.00 | 16 787.00 | 49 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 881.00 | 58 218.00 | 39 663.00 | 97 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 083.00 | 139 504.00 | 177 579.00 | 317 083.00 |