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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 38 281.00 | 17 752.00 | 20 529.00 | 38 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 420.00 | 10 224.00 | 196.00 | 10 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 612.00 | 33 488.00 | 103 125.00 | 136 612.00 |
BT Marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BZ Autres créances | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 708.00 | 33 488.00 | 137 221.00 | 170 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 206.00 | 14 282.00 | | 17 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 2 924.00 | | 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 454.00 | 5 091.00 | | 4 454.00 |
DL TOTAL (I) | 32 761.00 | 33 297.00 | | 32 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 252.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 076.00 | 34 937.00 | | 17 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | 14 173.00 | | 26 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 889.00 | 39 719.00 | | 38 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396.00 | 6 980.00 | | 5 396.00 |
EA Autres dettes | 15 276.00 | 13 632.00 | | 15 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 460.00 | 110 765.00 | | 104 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 221.00 | 144 062.00 | | 137 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 660.00 | 78 860.00 | | 65 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 320.00 | | 246 320.00 | 246 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 320.00 | | 246 320.00 | 246 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | 1 053.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 1 053.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 7 830.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 12 129.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -11 076.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 111.00 | 275 624.00 | | 251 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 010.00 | 272 700.00 | | 251 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101.00 | 2 924.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 612.00 | | | 136 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 576.00 | 4 912.00 | | 28 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 576.00 | 4 912.00 | | 28 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 252.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 984.00 | 27 984.00 | | 27 984.00 |
VW T.V.A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |