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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 38 281.00 | 36 273.00 | 2 007.00 | 38 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 672.00 | 13 577.00 | 3 095.00 | 16 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 374.00 | 7 240.00 | 1 133.00 | 8 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 726.00 | 57 091.00 | 88 635.00 | 145 726.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CF Disponibilités | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 015.00 | 57 091.00 | 119 924.00 | 177 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 702.00 | 65 009.00 | | 67 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 674.00 | 2 693.00 | | -3 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 273.00 | 1 909.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 76 301.00 | 80 611.00 | | 76 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 204.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017.00 | 986.00 | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 18 092.00 | | 13 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 500.00 | 20 346.00 | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 623.00 | 39 629.00 | | 43 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 924.00 | 120 240.00 | | 119 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 623.00 | 39 629.00 | | 43 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 589.00 | | 334 589.00 | 334 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 589.00 | | 334 589.00 | 334 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 3 724.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 341.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 2 687.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 4 029.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | -305.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 287.00 | 317 894.00 | | 341 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 961.00 | 315 201.00 | | 344 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 674.00 | 2 693.00 | | -3 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 586.00 | | 2 650.00 | 145 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 145 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 63 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 186.00 | | 2 650.00 | 63 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 873.00 | 5 380.00 | 2 162.00 | 53 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 873.00 | 5 380.00 | 2 162.00 | 53 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |