| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 524.00 | 14 178.00 | 346.00 | 14 524.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 364.00 | 2 436.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 83 972.00 | 13 601.00 | 70 371.00 | 83 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 766.00 | 29 183.00 | 7 583.00 | 36 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 205.00 | 11 556.00 | 10 650.00 | 22 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 793.00 | 68 882.00 | 100 911.00 | 169 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BN En cours de production de biens | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BT Marchandises | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 173.00 | | 50 173.00 | 50 173.00 |
BZ Autres créances | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CF Disponibilités | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 788.00 | | 211 788.00 | 211 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 581.00 | 68 882.00 | 312 699.00 | 381 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 289.00 | -20 284.00 | | -110 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 759.00 | -90 005.00 | | 85 759.00 |
DL TOTAL (I) | 75 470.00 | -10 289.00 | | 75 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 894.00 | 91 350.00 | | 44 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 295.00 | 37 358.00 | | 57 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 289.00 | 114 480.00 | | 103 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 053.00 | 39 936.00 | | 19 053.00 |
EA Autres dettes | 12 699.00 | 752.00 | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 229.00 | 283 876.00 | | 237 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 699.00 | 273 587.00 | | 312 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 398.00 | 239 073.00 | | 213 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 008.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 942.00 | | 482 942.00 | 482 942.00 |
FD Production vendue biens | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FG Production vendue services | 362 262.00 | | 362 262.00 | 362 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 933.00 | | 845 933.00 | 845 933.00 |
FM Production stockée | | | -9 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 254.00 | 5 884.00 | | 6 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | 137 643.00 | | 6 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 535.00 | 53 303.00 | | 5 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 970.00 | 190 946.00 | | 11 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 370.00 | -190 946.00 | | -10 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 066.00 | 837 799.00 | | 841 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 307.00 | 927 804.00 | | 755 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 759.00 | -90 005.00 | | 85 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 559.00 | | 55 995.00 | 123 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 761.00 | 169 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 761.00 | 145 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 510.00 | | 46 995.00 | 108 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 9 000.00 | 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UX Autres créances clients | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VB T. V. A. | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 803.00 | 20 971.00 | 23 832.00 | 44 803.00 |
VI Groupe et associés | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 937.00 | 107 937.00 | | 107 937.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 230.00 | 213 398.00 | 23 832.00 | 237 230.00 |