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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 524.00 | 5 992.00 | 8 532.00 | 14 524.00 |
AN Terrains | 11 848.00 | 2 695.00 | 9 153.00 | 11 848.00 |
AP Constructions | 75 226.00 | 15 319.00 | 59 907.00 | 75 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 777.00 | 11 947.00 | 25 830.00 | 37 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 998.00 | 6 394.00 | 26 604.00 | 32 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 754.00 | 42 347.00 | 181 407.00 | 223 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BN En cours de production de biens | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BT Marchandises | 234 892.00 | | 234 892.00 | 234 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
BZ Autres créances | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 212.00 | | 386 212.00 | 386 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 966.00 | 42 347.00 | 567 619.00 | 609 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 732.00 | | | -23 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187.00 | -23 732.00 | | -187.00 |
DL TOTAL (I) | 26 082.00 | -3 732.00 | | 26 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 303.00 | 194 150.00 | | 228 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 332.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 254.00 | 101 529.00 | | 221 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 378.00 | 31 497.00 | | 56 378.00 |
EA Autres dettes | 35 540.00 | 71 352.00 | | 35 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 537.00 | 404 371.00 | | 541 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 619.00 | 400 640.00 | | 567 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 573.00 | 227 674.00 | | 457 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 841.00 | | 1 338 841.00 | 1 338 841.00 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 303 438.00 | | 303 438.00 | 303 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 425.00 | | 1 642 425.00 | 1 642 425.00 |
FM Production stockée | | | 1 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 444.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | 5 323.00 | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | 18 374.00 | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 694.00 | 45.00 | | 5 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 694.00 | 11 296.00 | | 5 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | 7 078.00 | | -3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 510.00 | 1 373 255.00 | | 1 655 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 697.00 | 1 396 987.00 | | 1 655 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187.00 | -23 732.00 | | -187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 711.00 | | 12 043.00 | 211 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 187.00 | | 10 663.00 | 147 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 380.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 254.00 | 221 254.00 | | 221 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
UX Autres créances clients | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VB T. V. A. | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 065.00 | 126 065.00 | | 126 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 238.00 | 18 273.00 | 82 089.00 | 102 238.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 023.00 | 183 023.00 | 82 089.00 | 183 023.00 |
VW T.V.A. | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 537.00 | 457 573.00 | 82 089.00 | 541 537.00 |