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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 1 007.00 | 4 878.00 | 5 885.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 918.00 | 123 632.00 | 13 286.00 | 136 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 239.00 | 186 163.00 | 178 076.00 | 364 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 555.00 | 310 802.00 | 309 753.00 | 620 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 671.00 | | 230 671.00 | 230 671.00 |
BZ Autres créances | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 109 948.00 | | 109 948.00 | 109 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 283.00 | | 418 283.00 | 418 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 838.00 | 310 802.00 | 728 036.00 | 1 038 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 169 277.00 | 127 544.00 | | 169 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 956.00 | 41 733.00 | | 34 956.00 |
DL TOTAL (I) | 325 234.00 | 290 277.00 | | 325 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 785.00 | 194 146.00 | | 161 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 673.00 | 118 524.00 | | 136 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 322.00 | 91 450.00 | | 69 322.00 |
EA Autres dettes | 35 022.00 | 3 889.00 | | 35 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 802.00 | 419 082.00 | | 402 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 036.00 | 709 360.00 | | 728 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 871.00 | 293 431.00 | | 305 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 405.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 800.00 | | 53 949.00 | 568 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 195.00 | 620 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 195.00 | 501 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 5 885.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 737.00 | | 47 613.00 | 455 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | 450.00 | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 691.00 | 72 697.00 | 1 586.00 | 239 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 691.00 | 71 690.00 | 1 586.00 | 239 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 673.00 | 136 673.00 | | 136 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 022.00 | 35 022.00 | | 35 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 230 671.00 | | | 230 671.00 |
VB T. V. A. | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
VC Groupe et associés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 591.00 | 64 660.00 | 96 931.00 | 161 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VP Divers | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 756.00 | 309 756.00 | | 309 756.00 |
VW T.V.A. | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 802.00 | 305 871.00 | 96 931.00 | 402 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |