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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 885.00 | 3 363.00 | 2 522.00 | 5 885.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 208.00 | 111 218.00 | 177 990.00 | 289 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 953.00 | 283 033.00 | 233 921.00 | 516 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 507.00 | 397 614.00 | 532 893.00 | 930 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 849.00 | | 246 849.00 | 246 849.00 |
BZ Autres créances | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 865.00 | | 364 865.00 | 364 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 372.00 | 397 614.00 | 897 758.00 | 1 295 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 221 641.00 | 204 234.00 | | 221 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 316.00 | 17 407.00 | | -44 316.00 |
DL TOTAL (I) | 298 325.00 | 342 641.00 | | 298 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 751.00 | 181 546.00 | | 328 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 478.00 | 98 938.00 | | 190 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 513.00 | 82 572.00 | | 67 513.00 |
EA Autres dettes | 12 691.00 | 2 748.00 | | 12 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 433.00 | 365 804.00 | | 599 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 758.00 | 708 445.00 | | 897 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 909.00 | 249 389.00 | | 378 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 279.00 | | 378 641.00 | 644 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 413.00 | 930 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 813.00 | 806 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 234.00 | | 374 741.00 | 520 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | | 3 900.00 | 18 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 912.00 | 98 692.00 | 77 990.00 | 376 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 1 178.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 727.00 | 97 514.00 | 77 990.00 | 374 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 478.00 | 190 478.00 | | 190 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 246 849.00 | 246 849.00 | | 246 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VC Groupe et associés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 653.00 | 108 129.00 | 210 988.00 | 328 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 460.00 | | | 390 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 211.00 | | | 243 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VP Divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 728.00 | 314 728.00 | | 314 728.00 |
VW T.V.A. | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 433.00 | 378 909.00 | 210 988.00 | 599 433.00 |