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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 056 300.00 | | 1 056 300.00 | 1 056 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BZ Autres créances | 310 959.00 | | 310 959.00 | 310 959.00 |
CF Disponibilités | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 241.00 | | 1 439 241.00 | 1 439 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 241.00 | | 1 439 241.00 | 1 439 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -22 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 926.00 | 64 065.00 | | 16 926.00 |
DL TOTAL (I) | 17 926.00 | 42 670.00 | | 17 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 639.00 | 933 328.00 | | 1 382 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 572.00 | 135 327.00 | | 25 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 121.00 | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 548.00 | 5 540.00 | | 10 548.00 |
EA Autres dettes | | 1 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 315.00 | 1 077 598.00 | | 1 421 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 241.00 | 1 120 268.00 | | 1 439 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 875.00 | 114 742.00 | | 110 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 949.00 | 50 677.00 | | 93 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 926.00 | 64 065.00 | | 16 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VC Groupe et associés | 303 695.00 | | | 303 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 500.00 | 45 500.00 | 273 000.00 | 1 382 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 350.00 | | | 945 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 591.00 | 323 591.00 | | 323 591.00 |
VW T.V.A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 315.00 | 84 315.00 | 273 000.00 | 1 421 315.00 |