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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 056 300.00 | | 1 056 300.00 | 1 056 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
BZ Autres créances | 275 654.00 | | 275 654.00 | 275 654.00 |
CF Disponibilités | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 875.00 | | 1 440 875.00 | 1 440 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 875.00 | | 1 440 875.00 | 1 440 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 185.00 | 76 970.00 | | 79 185.00 |
DL TOTAL (I) | 80 185.00 | 77 970.00 | | 80 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 000.00 | 1 337 186.00 | | 1 288 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 783.00 | 26 135.00 | | 26 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 856.00 | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 286.00 | 6 593.00 | | 12 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 051.00 | 28 220.00 | | 29 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 690.00 | 1 402 991.00 | | 1 360 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 875.00 | 1 480 961.00 | | 1 440 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 849.00 | | 113 849.00 | 113 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 849.00 | | 113 849.00 | 113 849.00 |
FQ Autres produits | | | 2 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 748.00 | 118 570.00 | | 118 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 563.00 | 41 599.00 | | 39 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 185.00 | 76 970.00 | | 79 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
UX Autres créances clients | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 269 933.00 | 269 933.00 | | 269 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 000.00 | 56 000.00 | 280 000.00 | 1 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 035.00 | 348 035.00 | | 348 035.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 690.00 | 128 690.00 | 280 000.00 | 1 360 690.00 |