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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 157 054.00 | 86 986.00 | 70 069.00 | 157 054.00 |
040 Immobilisations financières | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 785.00 | 86 986.00 | 81 799.00 | 168 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
072 Créances – Autres | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
084 Disponibilités | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 382.00 | | 142 382.00 | 142 382.00 |
110 Total général Actif | 311 167.00 | 86 986.00 | 224 182.00 | 311 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 410.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 441 806.00 | | | 441 806.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
222 Production stockée | 158.00 | | | 158.00 |
224 Production immobilisée | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
230 Autres produits | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 912.00 | | | 479 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 776.00 | | | -6 776.00 |
242 Autres charges externes. | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
252 Charges sociales | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
262 Autres charges | -33.00 | | | -33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 581.00 | | | 472 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 469.00 | | | 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 472.00 | | | 87 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |