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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 152 131.00 | 113 952.00 | 38 179.00 | 152 131.00 |
040 Immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 279.00 | 113 952.00 | 48 327.00 | 162 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
072 Créances – Autres | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
084 Disponibilités | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
110 Total général Actif | 240 530.00 | 113 952.00 | 126 578.00 | 240 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 752.00 | | | 232 752.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
230 Autres produits | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 871.00 | | | 250 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
242 Autres charges externes. | 99 656.00 | | | 99 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
252 Charges sociales | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 789.00 | | | 254 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
294 Charges financières | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 218.00 | | | 218.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144.00 | | | 144.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 205.00 | | | 19 205.00 |