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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 102.00 | 33 610.00 | 1 492.00 | 35 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 677.00 | 33 610.00 | 667 067.00 | 700 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CF Disponibilités | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 434.00 | 33 610.00 | 695 824.00 | 729 434.00 |
CU Autres participations | 665 500.00 | | 665 500.00 | 665 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 826.00 | 46 732.00 | | 73 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 271.00 | 28 094.00 | | 44 271.00 |
DL TOTAL (I) | 129 096.00 | 84 826.00 | | 129 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 232.00 | 168 738.00 | | 102 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 438.00 | 380 438.00 | | 410 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 45 881.00 | | 47 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 932.00 | 3 954.00 | | 5 932.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 727.00 | 599 011.00 | | 566 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 824.00 | 683 837.00 | | 695 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 057.00 | 599 011.00 | | 54 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 984.00 | 92 576.00 | | 93 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 713.00 | 64 482.00 | | 49 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 271.00 | 28 094.00 | | 44 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 177.00 | | | 705 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 075.00 | | | 670 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 618.00 | 4 992.00 | | 28 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 618.00 | 4 992.00 | | 28 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VI Groupe et associés | 410 438.00 | | 410 438.00 | 410 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 495.00 | 54 057.00 | 410 438.00 | 464 495.00 |