| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 677.00 | 35 102.00 | 665 575.00 | 700 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 340.00 | 35 102.00 | 702 238.00 | 737 340.00 |
CU Autres participations | 665 500.00 | | 665 500.00 | 665 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 813.00 | | | 240 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 251 817.00 | | | 251 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 438.00 | | | 380 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 421.00 | | | 450 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 238.00 | | | 702 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 421.00 | | | 450 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 677.00 | | | 700 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 575.00 | | | 665 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 420.00 | 67 420.00 | | 67 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VI Groupe et associés | 380 438.00 | 380 438.00 | | 380 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 421.00 | 450 421.00 | | 450 421.00 |