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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 997.00 | 76 203.00 | 9 794.00 | 85 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 18 352.00 | 4 757.00 | 13 595.00 | 18 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 704.00 | 666.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 758.00 | 7 610.00 | 5 148.00 | 12 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 620.00 | 2 559.00 | 18 061.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 097.00 | 92 833.00 | 1 037 265.00 | 1 130 097.00 |
BT Marchandises | 140 087.00 | | 140 087.00 | 140 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 059.00 | | 37 059.00 | 37 059.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 612.00 | | 255 612.00 | 255 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 709.00 | 92 833.00 | 1 292 876.00 | 1 385 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 095.00 | 79 363.00 | | 143 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 725.00 | 63 732.00 | | 79 725.00 |
DL TOTAL (I) | 266 821.00 | 187 095.00 | | 266 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 327.00 | 867 932.00 | | 802 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 662.00 | 114 225.00 | | 135 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 066.00 | 22 996.00 | | 28 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 056.00 | 1 065 153.00 | | 1 026 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 876.00 | 1 252 249.00 | | 1 292 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 068.00 | 204 837.00 | | 232 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 305.00 | | 1 146 305.00 | 1 146 305.00 |
FG Production vendue services | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 439.00 | | 1 176 439.00 | 1 176 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 751.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 000.00 | 19 737.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 110.00 | 13 827.00 | | 21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 189.00 | 1 066 520.00 | | 1 185 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 463.00 | 1 002 788.00 | | 1 105 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 725.00 | 63 732.00 | | 79 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 097.00 | | | 1 130 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 523.00 | 12 751.00 | | 77 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 941.00 | 9 262.00 | | 66 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 582.00 | 3 489.00 | | 9 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 662.00 | 135 662.00 | | 135 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 316.00 | 66 328.00 | 274 436.00 | 800 316.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 056.00 | 232 068.00 | 274 436.00 | 1 026 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 332.00 | 5 330.00 | | 5 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | 7 000.00 | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 41 403.00 | 32 043.00 | | 41 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 399.00 | 22 355.00 | | 25 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 388.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | 6 718.00 | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 582.00 | 51 428.00 | | 65 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 598.00 | 40 969.00 | | 48 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 902.00 | 61 398.00 | | 73 902.00 |