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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AP Constructions | 152 243.00 | 19 157.00 | 133 086.00 | 152 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978.00 | 772.00 | 1 206.00 | 1 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 326.00 | 17 561.00 | 51 765.00 | 69 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 060.00 | 4 205.00 | 16 855.00 | 21 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 606.00 | 42 695.00 | 1 192 911.00 | 1 235 606.00 |
BT Marchandises | 228 872.00 | | 228 872.00 | 228 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
BZ Autres créances | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 271.00 | | 308 271.00 | 308 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 877.00 | 42 695.00 | 1 501 182.00 | 1 543 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 417 685.00 | 361 795.00 | | 417 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 433.00 | 55 890.00 | | 46 433.00 |
DL TOTAL (I) | 508 118.00 | 461 685.00 | | 508 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 851.00 | 803 450.00 | | 729 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 256.00 | 266 897.00 | | 206 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 534.00 | 60 026.00 | | 40 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 064.00 | 1 130 374.00 | | 993 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 182.00 | 1 592 059.00 | | 1 501 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 443.00 | 1 130 374.00 | | 414 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 009.00 | | 3 858.00 | 1 349 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 860.00 | 21 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 260.00 | 1 235 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 997.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 404.00 | 223 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 093.00 | | 3 858.00 | 249 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 773.00 | 24 117.00 | 115 400.00 | 129 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 777.00 | 24 117.00 | 29 404.00 | 42 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 559.00 | 4 205.00 | 2 559.00 | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | 4 205.00 | 2 559.00 | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | 4 205.00 | 2 559.00 | 2 559.00 |
UG ‐ Financières | | 4 205.00 | 2 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VB T. V. A. | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 943.00 | 118 322.00 | 417 044.00 | 696 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 064.00 | 414 443.00 | 417 044.00 | 993 064.00 |