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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 336.00 | 31 917.00 | 1 419.00 | 33 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 686.00 | 31 917.00 | 2 769.00 | 34 686.00 |
060 Stock marchandises | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
084 Disponibilités | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
110 Total général Actif | 131 395.00 | 31 917.00 | 99 478.00 | 131 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 122 687.00 | 112 342.00 | | 122 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 498.00 | 78 974.00 | | 90 498.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 376.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 512.00 | 191 692.00 | | 213 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 934.00 | 51 341.00 | | 47 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 490.00 | -3 152.00 | | -12 490.00 |
242 Autres charges externes. | 91 672.00 | 93 704.00 | | 91 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 223.00 | | 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 563.00 | 13 196.00 | | 17 563.00 |
252 Charges sociales | 5 987.00 | 4 015.00 | | 5 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 006.00 | 12 271.00 | | 8 006.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 253.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 350.00 | 171 852.00 | | 159 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 161.00 | 19 840.00 | | 54 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 200.00 | -2 896.00 | | 12 200.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 548.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 598.00 | 3 216.00 | | 52 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 858.00 | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 394.00 | 11 322.00 | | 11 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |