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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 812.00 | 34 467.00 | 346.00 | 34 812.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 162.00 | 34 467.00 | 1 696.00 | 36 162.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
072 Créances – Autres | 84 245.00 | | 84 245.00 | 84 245.00 |
084 Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
110 Total général Actif | 124 048.00 | 34 467.00 | 89 582.00 | 124 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 062.00 | 60 210.00 | | 77 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 133.00 | 71 136.00 | | 44 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 113.00 | 131 346.00 | | 139 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 757.00 | 28 681.00 | | 13 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85 656.00 | 1 904.00 | | 85 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 251.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 34 905.00 | 72 699.00 | | 34 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 84.00 | | | 84.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 347.00 | 19 100.00 | | 19 347.00 |
252 Charges sociales | 5 256.00 | 7 450.00 | | 5 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | 516.00 | | 494.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 288.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 007.00 | 130 888.00 | | 160 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 894.00 | 458.00 | | -20 894.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 200.00 | | |
294 Charges financières | 336.00 | 434.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 204.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 230.00 | 20.00 | | -21 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 768.00 | | | 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 231.00 | | | 17 231.00 |