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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 712.00 | 1 442.00 | 12 270.00 | 13 712.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 512.00 | 1 442.00 | 28 070.00 | 29 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
110 Total général Actif | 66 085.00 | 1 442.00 | 64 643.00 | 66 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 973.00 | 89 501.00 | | 96 973.00 |
230 Autres produits | 2 284.00 | 1 682.00 | | 2 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 257.00 | 91 184.00 | | 99 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 157.00 | 37 768.00 | | 42 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 244.00 | 1 061.00 | | -2 244.00 |
242 Autres charges externes. | 29 628.00 | 21 514.00 | | 29 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -794.00 | | | -794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | 4 780.00 | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 200.00 | 15 600.00 | | 14 200.00 |
252 Charges sociales | 3 563.00 | 6 382.00 | | 3 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 024.00 | 1 870.00 | | 2 024.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 017.00 | 88 976.00 | | 92 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 239.00 | 2 208.00 | | 7 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 455.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 447.00 | 328.00 | | 26 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -108.00 | 460.00 | | -108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9.00 | 965.00 | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 712.00 | | | 28 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 190.00 | | | -3 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 367.00 | | | 7 367.00 |