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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 723.00 | 10 382.00 | 18 341.00 | 28 723.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 523.00 | 10 382.00 | 34 141.00 | 44 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
072 Créances – Autres | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
084 Disponibilités | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
110 Total général Actif | 81 778.00 | 10 382.00 | 71 396.00 | 81 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 481.00 | 222 260.00 | | 223 481.00 |
230 Autres produits | 2 065.00 | 4.00 | | 2 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 545.00 | 222 264.00 | | 225 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 712.00 | 96 440.00 | | 99 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 912.00 | -7 751.00 | | -8 912.00 |
242 Autres charges externes. | 35 934.00 | 36 936.00 | | 35 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 004.00 | 6 902.00 | | 7 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 600.00 | 55 963.00 | | 63 600.00 |
252 Charges sociales | 20 104.00 | 16 171.00 | | 20 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 882.00 | 4 263.00 | | 4 882.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 328.00 | 208 929.00 | | 222 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 217.00 | 13 334.00 | | 3 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 564.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 269.00 | 16.00 | | 2 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 2 129.00 | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96.00 | 10 626.00 | | 96.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45.00 | | | 45.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45.00 | | | -45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |