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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 499.00 | 107 095.00 | 54 404.00 | 161 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 690.00 | 106 126.00 | 91 564.00 | 197 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 079.00 | 213 221.00 | 190 859.00 | 404 079.00 |
BT Marchandises | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BZ Autres créances | 131 479.00 | | 131 479.00 | 131 479.00 |
CF Disponibilités | 132 462.00 | | 132 462.00 | 132 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 905.00 | | 375 905.00 | 375 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 984.00 | 213 221.00 | 566 764.00 | 779 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 178 764.00 | 282 205.00 | | 178 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 046.00 | 54 059.00 | | 43 046.00 |
DL TOTAL (I) | 238 310.00 | 352 764.00 | | 238 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 502.00 | 5 714.00 | | 18 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 756.00 | 57 692.00 | | 158 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 674.00 | 66 917.00 | | 65 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 454.00 | 130 323.00 | | 328 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 764.00 | 483 086.00 | | 566 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 454.00 | 130 323.00 | | 328 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 502.00 | 5 714.00 | | 18 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 691.00 | | 1 194 691.00 | 1 194 691.00 |
FG Production vendue services | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 447.00 | | 1 202 447.00 | 1 202 447.00 |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 882.00 | |
GE Autres charges | | | 34 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 963.00 | 3 784.00 | | 21 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 963.00 | 3 784.00 | | 21 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 963.00 | -3 784.00 | | -21 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 452.00 | 27 453.00 | | 23 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 224.00 | 917 258.00 | | 1 204 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 178.00 | 863 199.00 | | 1 161 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 046.00 | 54 059.00 | | 43 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 876.00 | | 33 203.00 | 370 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 986.00 | | 33 203.00 | 325 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 339.00 | 57 882.00 | | 155 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 339.00 | 57 882.00 | | 155 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 756.00 | 158 756.00 | | 158 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VC Groupe et associés | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VI Groupe et associés | 85 523.00 | 85 523.00 | | 85 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 343.00 | | | 90 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 824.00 | 150 934.00 | 14 890.00 | 165 824.00 |
VW T.V.A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 454.00 | 328 454.00 | | 328 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |