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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 449.00 | 137 217.00 | 25 232.00 | 162 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 206.00 | 134 134.00 | 79 072.00 | 213 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 545.00 | 271 351.00 | 149 194.00 | 420 545.00 |
BT Marchandises | 113 868.00 | | 113 868.00 | 113 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 555.00 | | 82 555.00 | 82 555.00 |
CF Disponibilités | 84 714.00 | | 84 714.00 | 84 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 264.00 | | 285 264.00 | 285 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 809.00 | 271 351.00 | 434 457.00 | 705 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 221 810.00 | 178 764.00 | | 221 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 318.00 | 43 046.00 | | 40 318.00 |
DL TOTAL (I) | 278 627.00 | 238 310.00 | | 278 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 670.00 | 158 756.00 | | 62 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 160.00 | 65 674.00 | | 93 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 830.00 | 328 454.00 | | 155 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 457.00 | 566 764.00 | | 434 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 830.00 | 328 454.00 | | 155 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 079.00 | | 16 466.00 | 404 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 189.00 | | 16 466.00 | 359 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 221.00 | 58 131.00 | | 213 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 221.00 | 58 131.00 | | 213 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 572.00 | 86 682.00 | 14 890.00 | 101 572.00 |
VW T.V.A. | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 830.00 | 155 830.00 | | 155 830.00 |